截至9月14日的一个月相关性矩阵显示，同类资产联动最强：CDX投资级与高收益信用利差相关性达97%，10年与30年期美债收益率为94%，欧元兑美元与英镑兑美元为89%，标普500与罗素2000为79%。投资级债券期货与10年、30年期收益率则分别为-93%和-90%。 跨资产方面，油价与10年期美债收益率、投资级及高收益信用利差的相关性分别达到76%、79%和76%，与标普500和欧洲斯托克50指数则为-57%和-63%。这表明近期油价上涨主要与收益率上行、信用风险升温和股市承压同步，能源与通胀重新成为跨资产共同变量。

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