Business Insider reports Elon Musk warned AI cloud service providers face a debt-financing squeeze that could force consolidation or failure of more than 200 firms. NVIDIA says AI compute demand remains strong, but data-center construction delays are increasing industry risk.

伊朗外交部：卡塔尔代表团昨日访问德黑兰，此次访问是正在与地区国家进行的谈判以及卡塔尔斡旋工作的一部分。

1. 美元兑谢克尔 -反对派胜选且市场认为外交关系和制度风险改善：谢克尔可能获得支撑。 -内塔尼亚胡继续执政，或组阁僵局延长：汇率可能承压。 -摩根大通8月27日的情景分析估计，反对派胜选对应谢克尔升值约2%—3%；内塔尼亚胡获胜对应谢克尔贬值约3%；若出现广泛联合政府和长期政治不确定性，汇率可能大致持平。 -主要风险：该情景估算发布于8月。谢克尔此前已大幅升值，若结果符合市场预期，也可能出现“买预期、卖事实”。 2. 以色列股票或相关ETF - 如果选举带来更明确的执政联盟、政治风险溢价下降，本地股票可能受益。 - 如果结果不明朗、重新选举风险上升，短期波动可能加大。 - 特拉维夫证券交易所的历史研究显示，僵局选举前股市往往较弱，但选后几个月，不同选举结果对应的回报差距通常会逐渐缩小。 -主要风险： 以色列股市自2023年10月以来已上涨约130%。选举利好可能部分反映在价格中；美国科技股、人工智能产业和全球市场走势，也可能盖过选举的影响。 3. 以色列政府债券 - 如果政治风险溢价下降、财政政策更清晰，债券可能获得支撑，收益率可能下行。 - 如果政府组建困难、国防支出和赤字压力继续扩大，长久期债券可能承压。 - 联合投资公司的投资经理表示，正在买入以色列债券，并看好其基本面。 -主要风险： 债券价格还受美国国债收益率、通胀、央行政策及以色列财政状况影响。以色列公共债务已接近GDP的70%，预算赤字预计约为GDP的4.5%，不能仅凭选举判断债券方向。 4. 以色列以外的市场 -TT International表示，如果反对派获胜，或者内塔尼亚胡领导的政府实力被削弱，地区紧张局势可能有所缓解，从而利好黎巴嫩债券。 -主要风险： 黎巴嫩债券存在信用、流动性、重组和地缘政治风险。即使地区局势缓和，也不代表黎巴嫩政府偿债能力必然改善；它不能被简单当作以色列大选的对冲工具。