國外
1. 傑富瑞警告：美國AI投資規模將創歷史紀錄，放緩恐衝擊經濟。
2. 凱投宏觀警告：美股週期尾聲信號增多，未來一年或持續回調，美債收益率將同步下行。
3. IMF預計日本央行還將加息一次至中性利率水平，強調後續政策需保持靈活。
4. 德國商業銀行：英國經濟韌性增強加息預期，但財政風險仍可能拖累英鎊。
國內
1. 中金：國內基本面與中期邏輯並未改變，對市場中期走勢不必悲觀。
2. 中信證券：建議關注HDD、DRAM、NAND賽道中公司的投資機會。
3. 中信證券：中藥紅利資產配置價值凸顯，關注兩條投資主線。
4. 中信證券：AI EDA正成爲AI Agent落地下一個重要方向，EDA價值有望重估。
5. 國盛證券：海外氣價上行，利好國內上游自產氣、中游貿易企業。
