瑞銀在報告中表示，面對日益加劇的地緣政治緊張局勢，中國繼續全力支持科技領域的自主可控與自立自強。涵蓋半導體、軟件及自動化領域的中國科技企業將是這一舉措的主要受益者，並預計多年的政策支持將推動科技板塊迎來估值重估：
1、中國政府重申對科技創新及自主可控的承諾，通過財政投入、“大基金”（已達450億美元）及國企採納，推動半導體、軟件和自動化領域國產化。“數字中國”規劃至2035年的數字經濟藍圖。
2、國內AI大模型創新降低開發成本，利好AI設備、數據中心及硬件半導體。
3、板塊相較歷史仍處於深度價值區間，具備估值重估機會。
4、選股方面，瑞銀將首選股列表中的中際旭創剔除，新增匯川技術，這是國內工業自動化龍頭，持續從日系廠商手中奪取市場份額；受益於製造業數字化升級與政策鼓勵，前瞻市盈率/增長比率（PEG）約爲1倍，估值具備吸引力。而中際旭創被移除主要因目前估值偏高以及地緣政治緊張帶來的不確定性增加。（上述觀點來自瑞銀8月5日報告）
