摩根大通援引IMF觀點指出，AI正越來越多進入金融機構的風險定價、信貸配置和交易決策。正常環境下，這有助於提高執行效率和市場流動性；但在壓力時期，如果大量機構依賴相似的數據、模型和風險信號，原本分散的投資決策可能變得高度同步。 風險在於， 當同一宏觀衝擊觸發多個模型同時減倉或收緊信用，資產價格下跌和流動性惡化又可能進一步強化模型的風險信號，形成“同步賣出—流動性下降—價格繼續惡化—再次觸發減倉”的順週期反饋。 因此，AI對金融體系的潛在風險不一定來自某個模型單獨“算錯”，而可能來自大量模型同時做出相似且看似合理的決定。這意味着 AI提高單個機構風控效率的同時，也可能提高市場相關性，並在極端行情中放大波動。

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